| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 35.009,98 | 21.011,00 | 46.278,00 | 9.742,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 35.009,98 | 21.011,00 | 46.278,00 | 9.742,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS com Salário Família | 0,00 | 62,04 | 62,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 62,04 | 62,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 62,04 | 62,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 2.638,40 | 2.638,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 2.638,40 | 2.638,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 2.638,40 | 2.638,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 17,90 | 1.278,91 | 1.275,90 | 20,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 17,90 | 1.278,91 | 1.275,90 | 20,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 17,90 | 1.278,91 | 1.275,90 | 20,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.845.394,71 | 2.557.890,54 | 378.845,08 | 12.024.440,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.845.394,71 | 2.557.890,54 | 378.845,08 | 12.024.440,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.741.729,57 | 2.557.890,54 | 378.845,08 | 11.920.775,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.741.729,57 | 2.557.890,54 | 378.845,08 | 11.920.775,03 |
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