| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -429.535,99 | 0,00 | -11.771,69 | -441.307,68 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -320.579,55 | 0,00 | -11.771,69 | -332.351,24 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -320.579,55 | 0,00 | -11.771,69 | -332.351,24 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -317.755,14 | 0,00 | -11.771,69 | -329.526,83 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -2.824,41 | 0,00 | 0,00 | -2.824,41 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -14.003.581,17 | 12.154.341,67 | -2.039,03 | -1.851.278,53 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.1 | Valores em Transição | -1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | -1.832.720,55 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | -1.832.720,55 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | -1.832.720,55 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -12.170.860,62 | 12.154.341,67 | -2.039,03 | -18.557,98 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -12.170.860,62 | 12.154.341,67 | -2.039,03 | -18.557,98 |
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