| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 170.694,11 | 663.795,27 | 618.751,81 | 215.737,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 49.387,03 | 514.617,61 | 525.851,09 | 38.153,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 49.387,03 | 514.617,61 | 525.851,09 | 38.153,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 0,00 | 4.833,63 | 4.833,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 117.724,02 | 117.714,02 | 10,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.266,17 | 3.238,27 | 27,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 29.305,86 | 384.302,97 | 389.908,73 | 23.700,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 6.433,20 | 321,92 | 4.774,72 | 1.980,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 16,20 | 27,90 | 27,90 | 16,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 13.631,77 | 3.632,00 | 4.844,82 | 12.418,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 121.307,08 | 149.177,66 | 92.900,72 | 177.584,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 121.307,08 | 149.177,66 | 92.900,72 | 177.584,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 678,83 | 1.051,87 | 0,00 | 1.730,70 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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