| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 38.639,61 | 0,00 | 5.377,70 | 33.261,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.04 | Sompo Seguros S/A | 39.071,05 | 0,00 | 5.447,41 | 33.623,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 46.237,99 | 962.285,42 | 963.693,95 | 44.829,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 46.237,99 | 962.285,42 | 963.693,95 | 44.829,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1.01 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 46.237,99 | 962.285,42 | 963.693,95 | 44.829,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1.01.01 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 46.237,99 | 962.285,42 | 963.693,95 | 44.829,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1.01.01.01 | Vale-transporte | 5.040,60 | 8.011,95 | 5.421,90 | 7.630,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1.01.01.02 | Vales alimentação | 0,00 | 371.893,50 | 371.893,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1.01.01.03 | Seguros de Vida | 3.998,58 | 0,00 | 3.998,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.7.1.01.01.04 | Planos de saúde | 37.198,81 | 582.379,97 | 582.379,97 | 37.198,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 18.622,82 | 72.466,18 | 68.544,17 | 22.544,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 18.622,82 | 72.466,18 | 68.544,17 | 22.544,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.8.1.02 | Valores em Apuração | 18.622,82 | 72.466,18 | 68.544,17 | 22.544,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.8.1.02.01 | Valores em Apuração | 18.622,82 | 72.466,18 | 68.544,17 | 22.544,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.9.8.1.02.01.01 | Valores em Transição | 15.050,32 | 65,90 | 0,00 | 15.116,22 |
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