| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 62.936.633,20 | 30.844.059,45 | 32.952.767,40 | 60.827.925,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 62.935.633,20 | 30.730.891,45 | 32.839.499,40 | 60.827.025,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 62.935.633,20 | 30.730.891,45 | 32.839.499,40 | 60.827.025,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 19.501,34 | 133.938,75 | 130.905,21 | 22.534,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 19.501,34 | 133.938,75 | 130.905,21 | 22.534,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Administração Regional | 2.323,68 | 0,00 | 171,60 | 2.152,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Sesc Escola | 1.219,86 | 1.740,50 | 2.509,95 | 450,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa Sesc Dourados | 2.159,41 | 11.736,19 | 11.477,82 | 2.417,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | Caixa Sesc Camillo Boni | 1.569,99 | 12.822,03 | 13.200,00 | 1.192,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | Caixa Sesc Três Lagoas | 1.024,17 | 12.192,24 | 12.700,00 | 516,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa Sesc Cultura | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa Sesc Saúde | 1.400,92 | 12.993,00 | 12.817,00 | 1.576,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Sabor e Arte | 2.519,33 | 19.345,77 | 17.564,64 | 4.300,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.770,24 | 10.726,18 | 10.168,00 | 2.328,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 2.253,46 | 1.348,60 | 1.699,40 | 1.902,66 |
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