| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.732,33 | 12.241,81 | 12.427,81 | 1.546,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 1.498,45 | 38.792,43 | 36.168,99 | 4.121,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 28.639,65 | 22.330.496,55 | 22.239.502,24 | 119.633,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 28.639,65 | 22.330.496,55 | 22.239.502,24 | 119.633,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 5.377,97 | 4.930.981,51 | 4.925.376,82 | 10.982,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 2.714,23 | 180.618,78 | 107.841,35 | 75.491,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 12.246,00 | 14.907.106,66 | 14.904.083,65 | 15.269,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 3.008,14 | 26.827,81 | 16.960,20 | 12.875,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.258.608,79 | 2.257.280,02 | 1.328,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 4.858,70 | 26.353,00 | 27.960,20 | 3.251,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 62.887.492,21 | 8.266.456,15 | 10.469.091,95 | 60.684.856,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 62.887.492,21 | 8.266.456,15 | 10.469.091,95 | 60.684.856,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 538.821,60 | 463.194,48 | 0,00 | 1.002.016,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 15.486.329,23 | 541.109,34 | 9.417.634,01 | 6.609.804,56 |
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