| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.2.01 | Serviços de Saúde | -2.109.964,42 | 11.561,37 | -298.264,90 | -2.396.667,95 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.2.01.001 | Serviços de Saúde | -2.157.651,76 | 2.072,75 | -298.264,90 | -2.453.843,91 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.2.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 24.353,98 | 4.148,75 | 0,00 | 28.502,73 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.2.01.003 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 15.705,00 | 1.664,00 | 0,00 | 17.369,00 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.2.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 7.628,36 | 3.675,87 | 0,00 | 11.304,23 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.3 | Serviços Culturais | -6.107,59 | 0,00 | 0,00 | -6.107,59 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.3.01 | Serviços Culturais | -6.107,59 | 0,00 | 0,00 | -6.107,59 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.3.01.001 | Serviços Culturais | -34.552,93 | 0,00 | 0,00 | -34.552,93 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.3.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.3.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 28.373,34 | 0,00 | 0,00 | 28.373,34 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.4 | Serviços de Lazer | -1.646.574,56 | 6.272,47 | -193.028,50 | -1.833.330,59 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.4.01 | Serviços de Lazer | -1.646.574,56 | 6.272,47 | -193.028,50 | -1.833.330,59 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.4.01.001 | Serviços de Lazer | -1.733.442,35 | 308,50 | -193.028,50 | -1.926.162,35 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.4.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 80.485,79 | 3.211,76 | 0,00 | 83.697,55 |
| 08.agosto | 2020 | 4.3.3.1.4.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 6.382,00 | 2.752,21 | 0,00 | 9.134,21 |
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