| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 119.522,23 | 1.072.158,11 | 1.051.457,94 | 140.222,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 46.742.819,15 | 6.189.994,22 | 0,00 | 52.932.813,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.000,00 | 113.168,00 | 113.268,00 | 900,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.000,00 | 113.168,00 | 113.268,00 | 900,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 113.168,00 | 113.268,00 | 900,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 113.168,00 | 113.268,00 | 900,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 113.168,00 | 113.268,00 | 900,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 45.474.585,70 | 10.284.157,68 | 13.314.959,25 | 42.443.784,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 39.971.738,04 | 4.882.756,87 | 7.812.111,59 | 37.042.383,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 39.971.738,04 | 4.882.756,87 | 7.812.111,59 | 37.042.383,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 37.116.240,29 | 4.663.468,28 | 6.481.978,64 | 35.297.729,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 37.116.240,29 | 4.663.468,28 | 6.481.978,64 | 35.297.729,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 24.262.141,42 | 314.435,91 | 2.168.672,52 | 22.407.904,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.384,67 | 493.523,00 | 492.343,00 | 3.564,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 196.469,02 | 2.882,00 | 16.855,00 | 182.496,02 |
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