| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 34.358,41 | 10.779,06 | 0,00 | 45.137,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 188.259,26 | 16,13 | 0,00 | 188.275,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.29 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 0,00 | 6.345,03 | 0,00 | 6.345,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.30 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 0,00 | 2.100,01 | 0,00 | 2.100,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 0,00 | 3.265,01 | 0,00 | 3.265,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 25-0 Caução ACF CT 123 | 0,00 | 12.000,05 | 0,00 | 12.000,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 103.665,14 | 0,00 | 0,00 | 103.665,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 103.665,14 | 0,00 | 0,00 | 103.665,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 45.825,39 | 0,00 | 0,00 | 45.825,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 0,00 | 7.146,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.17 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 12.665,15 | 0,00 | 0,00 | 12.665,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.18 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 170.694,11 | 663.795,27 | 618.751,81 | 215.737,57 |
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