| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 1.401.414,78 | 152.225,00 | 0,00 | 1.553.639,78 |
| 08.agosto | 2020 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 1.115.921,24 | 147.665,85 | 0,00 | 1.263.587,09 |
| 08.agosto | 2020 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 1.313.411,98 | 130.210,73 | 0,00 | 1.443.622,71 |
| 08.agosto | 2020 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 3.285.208,69 | 443.752,28 | -833,61 | 3.728.127,36 |
| 08.agosto | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 6.501,41 | 0,00 | 0,00 | 6.501,41 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 896.487,12 | 176.586,87 | -903,64 | 1.072.170,35 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 896.487,12 | 176.586,87 | -903,64 | 1.072.170,35 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 896.487,12 | 176.586,87 | -903,64 | 1.072.170,35 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 896.487,12 | 176.586,87 | -903,64 | 1.072.170,35 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 896.487,12 | 176.586,87 | -903,64 | 1.072.170,35 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 15.137,51 | 2.039,59 | 0,00 | 17.177,10 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 83.749,16 | 12.243,53 | -2,50 | 95.990,19 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 22.190,63 | 2.627,92 | 0,00 | 24.818,55 |
| 08.agosto | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 775.409,82 | 159.675,83 | -901,14 | 934.184,51 |
| 08.agosto | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 449.950,03 | 77.039,98 | 0,00 | 526.990,01 |
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