| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 12.175,63 | 9.573,89 | -9.475,00 | 12.274,52 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.101,19 | 0,00 | 0,00 | 2.101,19 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 333,00 | -333,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 27.064,78 | 826,00 | 0,00 | 27.890,78 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.493,70 | -17.493,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.493,70 | -17.493,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.493,70 | -17.493,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 76.526,69 | 28.658,38 | -14.996,51 | 90.188,56 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 59.633,72 | 21.391,13 | -6.773,95 | 74.250,90 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 137,95 | 352,18 | 0,00 | 490,13 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 6.774,02 | 21.038,95 | -6.773,95 | 21.039,02 |
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