| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 34.296.731,51 | 9.503.817,84 | 8.914.622,26 | 34.885.927,09 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 30.060.975,89 | 5.370.467,47 | 4.678.866,64 | 30.752.576,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 30.060.975,89 | 5.370.467,47 | 4.678.866,64 | 30.752.576,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.073.039,13 | 3.644.909,03 | 4.676.704,17 | 28.041.243,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.073.039,13 | 3.644.909,03 | 4.676.704,17 | 28.041.243,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 19.729.838,31 | 148.023,00 | 1.686.085,85 | 18.191.775,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.274,67 | 420.028,00 | 419.918,00 | 2.384,67 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 171.584,16 | 13.440,00 | 19.744,00 | 165.280,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 7.252.410,01 | 1.528.359,78 | 1.109.669,44 | 7.671.100,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 61.445,92 | 7.488,00 | 39.251,00 | 29.682,92 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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