| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 625,11 | 8.343,01 | -8.429,32 | 538,80 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 728,55 | 1.908,50 | -1.855,90 | 781,15 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 581,81 | 7.423,90 | -6.561,15 | 1.444,56 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 128.579,58 | 11.499.828,11 | -11.553.247,40 | 75.160,29 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 45.591,16 | 1.208.611,85 | -1.225.427,26 | 28.775,75 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 45.591,16 | 1.208.611,85 | -1.225.427,26 | 28.775,75 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 82.988,42 | 8.185.206,92 | -8.221.810,80 | 46.384,54 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.187,51 | 0,00 | 0,00 | 3.187,51 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 33.826,41 | 8.136.439,42 | -8.136.534,50 | 33.731,33 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.149,90 | 0,00 | -85,50 | 3.064,40 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 42.824,60 | 48.767,50 | -85.190,80 | 6.401,30 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 2.106.009,34 | -2.106.009,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 2.106.009,34 | -2.106.009,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 78.696.537,86 | 4.285.124,24 | -4.035.896,91 | 78.945.765,19 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 11.599.895,75 | 46.180,76 | -1.115.000,00 | 10.531.076,51 |
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