| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 49.070,16 | 7.594,80 | -10.753,80 | 45.911,16 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.422.193,58 | 299.342,07 | -195.488,87 | 1.526.046,78 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 52.038,92 | 39.550,00 | -41.270,00 | 50.318,92 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 2.690,00 | -362,00 | 2.328,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.781.356,55 | 315.348,05 | -287.442,21 | 2.809.262,39 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 381.053,00 | 535,73 | -10.165,27 | 371.423,46 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 140.916,98 | 55.609,50 | -33.727,60 | 162.798,88 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 26.266,36 | 5.391,65 | -8.350,22 | 23.307,79 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.016.838,31 | 564.286,66 | -570.411,74 | 1.010.713,23 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 983.524,61 | 531.780,16 | -542.993,09 | 972.311,68 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 33.313,70 | 32.506,50 | -27.418,65 | 38.401,55 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.744,60 | 1.228,48 | -1.569,50 | 1.403,58 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 210,36 | 142,29 | -184,00 | 168,65 |
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