| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.651.084,33 | 9.646,05 | -1.115.000,00 | 2.545.730,38 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.903.564,32 | 5.733,33 | 0,00 | 4.909.297,65 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.045.247,10 | 30.801,38 | 0,00 | 3.076.048,48 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 67.096.642,11 | 4.238.943,48 | -2.920.896,91 | 68.414.688,68 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 38.795.502,01 | 4.208.923,64 | 0,00 | 43.004.425,65 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.811.627,31 | 0,00 | -6.917,68 | 8.804.709,63 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.837.248,26 | 0,00 | -3.979,23 | 8.833.269,03 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 10.652.264,53 | 30.019,84 | -2.910.000,00 | 7.772.284,37 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 285.711,26 | 0,00 | 0,00 | 285.711,26 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 136.237,97 | 0,00 | 0,00 | 136.237,97 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 6.371,10 | 0,00 | 0,00 | 6.371,10 |
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