| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 0,00 | 792.962,61 | 0,00 | 792.962,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 0,00 | 792.962,61 | 0,00 | 792.962,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 820,00 | 5.149,80 | -3.986,71 | 1.983,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 820,00 | 5.149,80 | -3.986,71 | 1.983,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 820,00 | 5.149,80 | -3.986,71 | 1.983,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 121.070,76 | 104.531,85 | -89.651,48 | 135.951,13 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 44.544,07 | 58.379,77 | -57.161,27 | 45.762,57 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 44.544,07 | 58.379,77 | -57.161,27 | 45.762,57 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.202,47 | 178,20 | -94,59 | 3.286,08 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 45.417,84 | -45.417,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.840,84 | -1.840,84 | 0,00 |
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