| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 19.794,03 | 0,00 | 6.291,42 | 13.502,61 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.763.143,21 | 1.441.447,56 | 1.318.343,77 | 1.886.247,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 65.161,87 | 76.954,55 | 69.757,40 | 72.359,02 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 927,53 | 238,93 | 998,98 | 167,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.656,52 | 3.837,11 | 1.552,21 | 3.941,42 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 985.774,29 | 1.725.558,44 | 0,00 | 2.711.332,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 985.774,29 | 1.725.558,44 | 0,00 | 2.711.332,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 985.774,29 | 1.725.558,44 | 0,00 | 2.711.332,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 2.162,47 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 2.162,47 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | Outras Receitas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 2.162,47 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.235.755,62 | 4.133.350,37 | 4.235.755,62 | 4.133.350,37 |
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