| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 18.297,20 | -18.297,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 18.297,20 | -18.297,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 18.297,20 | -18.297,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 81,77 | 5.525,91 | -5.319,98 | 287,70 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 81,77 | 5.525,91 | -5.319,98 | 287,70 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 81,77 | 5.525,91 | -5.319,98 | 287,70 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 956.826,86 | 281.760,90 | -2.949,15 | 1.235.638,61 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 956.826,86 | 281.760,90 | -2.949,15 | 1.235.638,61 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 835.302,32 | 281.760,90 | -2.949,15 | 1.114.114,07 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 835.302,32 | 281.760,90 | -2.949,15 | 1.114.114,07 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 382.068,17 | 93.771,11 | 0,00 | 475.839,28 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 220.362,03 | 96.892,88 | 0,00 | 317.254,91 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.353,65 | 7,41 | 0,00 | 13.361,06 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 24.596,40 | 5.912,77 | -2.949,15 | 27.560,02 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 194.922,07 | 85.176,73 | 0,00 | 280.098,80 |
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