| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.181.269,13 | 0,00 | -26.153,56 | -1.207.422,69 |
| 05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | -224.714.800,44 | 9.938.802,91 | -10.086.400,82 | -224.862.398,35 |
| 05.maio | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -17.082.186,42 | 9.938.802,91 | -10.086.400,82 | -17.229.784,33 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -5.374.493,16 | 8.148.040,52 | -9.105.759,67 | -6.332.212,31 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -3.074.623,60 | 5.267.389,23 | -5.808.520,65 | -3.615.755,02 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -28.916,41 | 4.135.312,46 | -4.119.820,02 | -13.423,97 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -28.916,41 | 4.135.312,46 | -4.119.820,02 | -13.423,97 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -28.916,41 | 4.135.312,46 | -4.119.820,02 | -13.423,97 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -400.469,21 | 952.651,06 | -1.020.093,92 | -467.912,07 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -397.620,05 | 892.144,17 | -959.587,03 | -465.062,91 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -131.556,62 | 282.380,60 | -293.702,03 | -142.878,05 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -159.109,58 | 319.252,56 | -311.462,59 | -151.319,61 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -106.953,85 | 290.511,01 | -354.422,41 | -170.865,25 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -2.849,16 | 60.506,89 | -60.506,89 | -2.849,16 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 52.377,73 | -52.377,73 | -1.837,78 |
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