| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.932.369,28 | 27.035,45 | -4.959.404,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.133.396,52 | 24.778,22 | -3.158.174,74 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 56.298.063,72 | 22.289.343,97 | -6.950.000,00 | 71.637.407,69 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.17 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.874.891,37 | 34.055,10 | -8.908.946,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.18 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.933.624,97 | 34.418,50 | -8.968.043,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 79.465,00 | -79.465,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 79.465,00 | -79.465,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 79.465,00 | -79.465,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 79.465,00 | -79.465,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 79.465,00 | -79.465,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.832.274,40 | 7.208.642,49 | -7.027.905,26 | 26.013.011,63 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 22.221.606,73 | 3.600.233,99 | -3.417.167,59 | 22.404.673,13 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 22.221.606,73 | 3.594.912,59 | -3.411.846,19 | 22.404.673,13 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 18.163.411,22 | 2.115.046,37 | -3.371.472,19 | 16.906.985,40 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 18.163.411,22 | 2.115.046,37 | -3.371.472,19 | 16.906.985,40 |
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