| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 2.107,49 | 9.763,98 | -10.273,90 | 1.597,57 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.130,79 | 2.114,00 | -2.466,00 | 778,79 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 942,77 | 12.850,73 | -12.221,30 | 1.572,20 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 238.657,25 | 42.698.789,01 | -42.730.653,66 | 206.792,60 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 238.657,25 | 42.698.789,01 | -42.730.653,66 | 206.792,60 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 17.047,62 | 10.314.424,36 | -10.234.140,66 | 97.331,32 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 34.051,20 | 42.693,89 | -1.550,27 | 75.194,82 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.004,01 | 0,00 | -49,00 | 2.955,01 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 33.044,42 | 30.803.054,00 | -30.809.441,37 | 26.657,05 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 150.211,60 | 58.210,20 | -205.062,80 | 3.359,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 1.295,40 | 1.480.406,56 | -1.480.406,56 | 1.295,40 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.578.372,13 | 31.171.607,25 | -33.594.569,41 | 80.155.409,97 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.578.372,13 | 31.171.607,25 | -33.594.569,41 | 80.155.409,97 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 406.026,27 | 8.761.976,01 | -650.000,00 | 8.518.002,28 |
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