| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.850,00 | 113.180,00 | 113.530,00 | 1.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.850,00 | 113.180,00 | 113.530,00 | 1.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 40.883.288,43 | 12.718.829,67 | 16.346.497,27 | 37.255.620,83 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 35.362.876,77 | 7.557.829,07 | 10.826.085,61 | 32.094.620,23 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 35.362.876,77 | 7.557.829,07 | 10.826.085,61 | 32.094.620,23 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 31.670.402,65 | 5.052.864,83 | 7.324.365,71 | 29.398.901,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 31.670.402,65 | 5.052.864,83 | 7.324.365,71 | 29.398.901,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 18.907.408,60 | 90.474,60 | 1.862.209,89 | 17.135.673,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 135,67 | 1.410.546,00 | 1.410.546,00 | 135,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 158.437,72 | 1.216,00 | 17.333,00 | 142.320,72 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 9.776.208,47 | 1.510.332,97 | 2.011.068,41 | 9.275.473,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 26.947,91 | 54.202,50 | 9.996,00 | 71.154,41 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 19.591,19 | 2.400,00 | 7.440,00 | 14.551,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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