| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.681.412,58 | 1.858.703,03 | 1.885.317,71 | 2.654.797,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 73.769,65 | 95.774,45 | 85.339,05 | 84.205,05 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 5.412,74 | 8.091,45 | 12.322,51 | 1.181,68 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 6.163,09 | 5.259,91 | 5.825,36 | 5.597,64 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.849,40 | 5.597,77 | 5.837,94 | 5.609,23 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 4.262,73 | 5.174,05 | 6.037,74 | 3.399,04 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 3.692.474,12 | 2.504.964,24 | 3.501.719,90 | 2.695.718,46 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 3.692.474,12 | 2.504.964,24 | 3.501.719,90 | 2.695.718,46 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12.02 | PNI | 3.692.474,12 | 2.504.964,24 | 3.501.719,90 | 2.695.718,46 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 | 5.520.411,66 | 5.161.000,60 |
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