| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 89,05 | 1.882,22 | -1.902,49 | 68,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.337.060,46 | 70.582,65 | 0,00 | 2.407.643,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.337.060,46 | 70.582,65 | 0,00 | 2.407.643,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.210.239,54 | 70.582,65 | 0,00 | 2.280.822,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.210.239,54 | 70.582,65 | 0,00 | 2.280.822,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 520.459,19 | 1.078,40 | 0,00 | 521.537,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 397.324,21 | 4.637,73 | 0,00 | 401.961,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.522,39 | 27,94 | 0,00 | 13.550,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP: 008 C/P 8-0 CONSTRUV CT-080 | 6.597,10 | 13,65 | 0,00 | 6.610,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.892,29 | 57,83 | 0,00 | 27.950,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 486.308,45 | 8.374,22 | 0,00 | 494.682,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 736-4 R. ELY PAVIM. | 19.691,89 | 40,80 | 0,00 | 19.732,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 738-0 CLÁSSICA | 58.357,62 | 120,92 | 0,00 | 58.478,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 737-2 MAXIMUS | 81.754,80 | 12.112,42 | 0,00 | 93.867,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 731-3 ENGETELA CT-012 | 95.847,51 | 198,60 | 0,00 | 96.046,11 |
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