| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 4.372,87 | 225.110,77 | 220.773,82 | 8.709,82 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 9.941.616,87 | 9.942.051,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 16.975,81 | 25.715.094,61 | 25.725.260,09 | 6.810,33 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 47,50 | 81.017,40 | 77.064,10 | 4.000,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.397.796,78 | 2.397.796,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 843,80 | 28.915,00 | 26.562,80 | 3.196,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 56.410.750,74 | 18.296.334,87 | 14.978.652,02 | 59.728.433,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 56.410.750,74 | 18.296.334,87 | 14.978.652,02 | 59.728.433,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 115.279,74 | 1.101.750,38 | 0,00 | 1.217.030,12 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 0,00 | 12.551.328,74 | 5.534.500,00 | 7.016.828,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 9.016,56 | 619.911,14 | 587.862,90 | 41.064,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 56.286.454,44 | 4.023.344,61 | 8.856.289,12 | 51.453.509,93 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.850,00 | 113.180,00 | 113.530,00 | 1.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.850,00 | 113.180,00 | 113.530,00 | 1.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.850,00 | 113.180,00 | 113.530,00 | 1.500,00 |
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