| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 13.198,40 | 13.198,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 13.198,40 | 13.198,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 13.198,40 | 13.198,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 16,21 | 2.519,91 | 2.498,81 | 37,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 16,21 | 2.519,91 | 2.498,81 | 37,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 16,21 | 2.519,91 | 2.498,81 | 37,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.059.013,10 | 8.972.114,84 | 9.941.616,87 | 10.089.511,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.059.013,10 | 8.972.114,84 | 9.941.616,87 | 10.089.511,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 10.937.029,82 | 8.972.114,84 | 9.941.616,87 | 9.967.527,79 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 10.937.029,82 | 8.972.114,84 | 9.941.616,87 | 9.967.527,79 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.820,34 | 11,98 | 0,00 | 13.832,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.678,71 | 10,09 | 0,00 | 11.688,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.943,50 | 25,19 | 0,00 | 28.968,69 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 720.078,30 | 38.209,28 | 0,00 | 758.287,58 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.125,77 | 17,44 | 0,00 | 20.143,21 |
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