| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.841.981,35 | 315.359,59 | -1.802.628,25 | 354.712,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.841.981,35 | 315.359,59 | -1.802.628,25 | 354.712,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 76.072,20 | 87.311,23 | -86.984,85 | 76.398,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 76.072,20 | 87.311,23 | -86.984,85 | 76.398,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 4.748,28 | 2.252,14 | -99,29 | 6.901,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 54.851,04 | -54.841,04 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 5.077,50 | -5.077,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 26.728,06 | 22.556,56 | -23.374,50 | 25.910,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 4.625,22 | 10,99 | -605,87 | 4.030,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 415,00 | -415,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 35.950,64 | 768,00 | -2.571,65 | 34.146,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 4.020,00 | 1.380,00 | 0,00 | 5.400,00 |
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