| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.691.944,45 | 231.066,37 | -285.755,27 | 2.637.255,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 5.040,00 | 1.634,82 | -2.722,82 | 3.952,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 359.637,51 | 531.548,58 | -370.919,20 | 520.266,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 172.357,05 | 54.767,20 | -227.124,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 17.163,19 | -17.163,19 | 17.494,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.563.216,80 | 1.210.044,23 | -1.199.462,80 | 1.573.798,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 47.291,70 | 52.606,75 | -46.809,20 | 53.089,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 194,04 | 97,81 | -167,68 | 124,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.544,23 | 869,08 | -1.407,92 | 1.005,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 4.160.495,32 | 4.312.134,35 | -827.243,32 | 7.645.386,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 4.160.495,32 | 4.312.134,35 | -827.243,32 | 7.645.386,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.08 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 0,00 | 4.603,33 | 0,00 | 4.603,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 4.160.495,32 | 4.307.531,02 | -827.243,32 | 7.640.783,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.99 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
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