| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.765,64 | 104,16 | 0,00 | 119.869,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.992,01 | 13,87 | 0,00 | 16.005,88 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 319.840,07 | 43.544,89 | 0,00 | 363.384,96 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 286.264,61 | 249,05 | 0,00 | 286.513,66 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.303,89 | 196,00 | 0,00 | 225.499,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.978,97 | 43,47 | 0,00 | 50.022,44 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.289,37 | 7,99 | 0,00 | 9.297,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.856.289,12 | 8.888.460,23 | 9.941.616,87 | 7.803.132,48 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.394,67 | 41,16 | 0,00 | 47.435,83 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 188.523,43 | 164,00 | 0,00 | 188.687,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.29 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 6.353,57 | 5,47 | 0,00 | 6.359,04 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.30 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.102,74 | 1,89 | 0,00 | 2.104,63 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.269,20 | 2,93 | 0,00 | 3.272,13 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 25-0 Caução ACF CT 123 | 12.015,91 | 1.005,75 | 0,00 | 13.021,66 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 121.983,28 | 0,00 | 0,00 | 121.983,28 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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