| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 71,16 | 5.018,74 | 5.018,74 | 71,16 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 29.856,14 | 92.149,72 | 94.055,44 | 27.950,42 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 7.727,68 | 321,73 | 892,98 | 7.156,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 0,00 | 42,75 | 27,06 | 15,69 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 17.899,22 | 7.186,00 | 5.185,65 | 19.899,57 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 314.684,64 | 191.856,30 | 117.925,87 | 388.615,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 314.684,64 | 191.856,30 | 117.925,87 | 388.615,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 1.730,70 | 0,00 | 0,00 | 1.730,70 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 28.972,80 | 10.552,47 | 14.562,87 | 24.962,40 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 269.970,31 | 178.453,83 | 102.013,00 | 346.411,14 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.09 | Débitos de Terceiros - Chromebooks | 11.860,00 | 2.850,00 | 1.350,00 | 13.360,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.822.009,34 | 739.299,70 | 803.721,27 | 1.757.587,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.822.009,34 | 739.299,70 | 803.721,27 | 1.757.587,77 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
