| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 13.146,39 | 5.229,14 | 0,00 | 18.375,53 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -8.480.455,24 | 6,78 | 800.402,15 | -9.280.850,61 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -181.182,34 | 6,78 | 20.080,51 | -201.256,07 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -162.577,29 | 6,78 | 20.080,51 | -182.651,02 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -18.605,05 | 0,00 | 0,00 | -18.605,05 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -52.420,32 | 0,00 | 2.037,74 | -54.458,06 |
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