| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 158.580,70 | 29.948.875,88 | -29.935.783,90 | 171.672,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 158.580,70 | 29.948.875,88 | -29.935.783,90 | 171.672,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 32.074,98 | 6.897.627,39 | -6.816.417,12 | 113.285,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 53.234,74 | 87.879,00 | -131.190,01 | 9.923,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.808,01 | 0,00 | -2.061,90 | 746,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 25.687,77 | 19.692.091,61 | -19.677.854,29 | 39.925,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 4,50 | 300,00 | -55,00 | 249,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 35.502,20 | 27.151,40 | -61.370,30 | 1.283,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 3.223.666,48 | -3.223.666,48 | 3.011,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 6.257,10 | 20.160,00 | -23.168,80 | 3.248,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 74.968.810,50 | 6.994.943,46 | -12.544.092,86 | 69.419.661,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 74.968.810,50 | 6.994.943,46 | -12.544.092,86 | 69.419.661,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 6.004.449,87 | 1.336.409,90 | -2.750.401,95 | 4.590.457,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 68.964.360,63 | 5.658.533,56 | -9.793.690,91 | 64.829.203,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.700,00 | 77.850,00 | -75.200,00 | 5.350,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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