| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -2.490.827,64 | 5.646.812,66 | 6.571.920,91 | -3.415.935,89 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Diversos | -2.490.827,64 | 5.533.749,26 | 6.458.857,51 | -3.415.935,89 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 113.063,40 | 113.063,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -196.560,63 | 199.873,63 | 185.680,66 | -182.367,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -196.560,63 | 199.873,63 | 185.680,66 | -182.367,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -196.560,63 | 199.873,63 | 185.680,66 | -182.367,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -196.560,63 | 199.873,63 | 185.680,66 | -182.367,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -196.560,63 | 199.873,63 | 185.680,66 | -182.367,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS sobre Autônomos - Retenções | -2.021,53 | 1.948,40 | 4.560,15 | -4.633,28 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -103.507,06 | 103.505,00 | 81.794,17 | -81.796,23 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -4.879,77 | 5.853,29 | 4.940,20 | -3.966,68 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | 0,00 | 0,00 | 52,20 | -52,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -19.990,65 | 21.676,74 | 17.665,31 | -15.979,22 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | PIS e COFINS - Cooperativas | -485,63 | 485,63 | 34,47 | -34,47 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS - Campo Grande | -27.499,62 | 28.225,15 | 57.723,80 | -56.998,27 |
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