| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.18 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 0,00 | 8.791.198,80 | -5.868,65 | 8.785.330,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.21 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP - Milênio 2 | 0,00 | 70.326,20 | -70.326,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 116.860,00 | -115.860,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 116.860,00 | -115.860,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 116.860,00 | -115.860,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 116.860,00 | -115.860,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 116.860,00 | -115.860,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 31.681.050,07 | 50.590.614,71 | -58.029.307,22 | 24.242.357,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 25.008.751,91 | 34.987.931,78 | -39.381.067,34 | 20.615.616,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 28.856.078,40 | -8.240.462,05 | 20.615.616,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 0,00 | 23.874.811,28 | -3.974.162,94 | 19.900.648,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 0,00 | 23.874.811,28 | -3.974.162,94 | 19.900.648,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 0,00 | 15.972.157,80 | -1.854.469,30 | 14.117.688,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 0,00 | 327.227,59 | -327.227,59 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 0,00 | 95.884,16 | -2.256,00 | 93.628,16 |
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