| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 2.884,95 | 21.267,00 | -20.901,27 | 3.250,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 706,15 | 7.913,89 | -7.885,94 | 734,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 3.426,02 | 5.584,10 | -7.620,70 | 1.389,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.648,96 | 8.424,33 | -8.861,68 | 1.211,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 233.874,06 | 11.073.637,31 | -11.225.822,51 | 81.688,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 26.258,87 | 992.169,06 | -988.673,55 | 29.754,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 26.258,87 | 992.169,06 | -988.673,55 | 29.754,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 201.168,61 | 8.807.774,62 | -8.957.590,33 | 51.352,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 113.997,39 | 12.866,48 | -125.050,50 | 1.813,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 54.369,90 | 64.451,00 | -83.706,00 | 35.114,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 928,43 | 1.717,38 | 0,00 | 2.645,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 26.351,23 | 8.725.132,76 | -8.746.619,07 | 4.864,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 5.461,76 | 0,00 | -2.213,86 | 3.247,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 59,90 | 3.607,00 | -0,90 | 3.666,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 6.446,58 | 1.273.693,63 | -1.279.558,63 | 581,58 |
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