| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.5.1 | Adiantamentos para Férias | 14.080,34 | 1.076.034,09 | -904.230,45 | 185.883,98 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 14.080,34 | 1.076.034,09 | -904.230,45 | 185.883,98 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 14.080,34 | 1.076.034,09 | -904.230,45 | 185.883,98 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 150,00 | 490,00 | -360,00 | 280,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 150,00 | 490,00 | -360,00 | 280,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 150,00 | 490,00 | -360,00 | 280,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 753.241,64 | 686.541,08 | -58.846,85 | 1.380.935,87 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 753.241,64 | 686.541,08 | -58.846,85 | 1.380.935,87 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 753.241,64 | 686.541,08 | -58.846,85 | 1.380.935,87 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 753.241,64 | 686.541,08 | -58.846,85 | 1.380.935,87 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 80.597,01 | 102.653,85 | -97.730,84 | 85.520,02 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 21.870,33 | 56.345,26 | -57.463,57 | 20.752,02 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 21.870,33 | 56.345,26 | -57.463,57 | 20.752,02 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 882,29 | 458,63 | -381,60 | 959,32 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 47.553,37 | -47.553,37 | 39,00 |
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