| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 0,00 | 2.414.496,93 | -281.722,78 | 2.132.774,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 0,00 | 187.182,92 | -80.408,00 | 106.774,92 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 940,00 | -940,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 0,00 | 2.147.352,93 | -307.326,59 | 1.840.026,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 0,00 | 1.203,46 | -963,46 | 240,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 0,00 | 308.924,71 | -44.404,48 | 264.520,23 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 0,00 | 265.230,60 | -174.910,80 | 90.319,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 0,00 | 27.737,14 | -10.243,11 | 17.494,03 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 0,00 | 1.974.727,29 | -804.543,11 | 1.170.184,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 0,00 | 146.130,35 | -80.574,20 | 65.556,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 0,00 | 3.016,33 | -2.782,02 | 234,31 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 0,00 | 2.259,07 | -1.391,50 | 867,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 0,00 | 4.981.267,12 | -4.266.299,11 | 714.968,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 4.981.267,12 | -4.266.299,11 | 714.968,01 |
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