| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 834.530,39 | 0,00 | 834.530,39 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 0,00 | 381.715,09 | 0,00 | 381.715,09 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 0,00 | 220.158,37 | 0,00 | 220.158,37 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 0,00 | 13.341,29 | 0,00 | 13.341,29 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 0,00 | 24.573,72 | 0,00 | 24.573,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 0,00 | 194.741,92 | 0,00 | 194.741,92 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 0,00 | 110.537,74 | 0,00 | 110.537,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 0,00 | 110.537,74 | 0,00 | 110.537,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 0,00 | 12.848,21 | 0,00 | 12.848,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 0,00 | 36.526,73 | 0,00 | 36.526,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 0,00 | 9.189,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.04 | Joelson Mendes Campos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | Patricia Regina dos Santos Alves | 0,00 | 10.987,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 | 10.986,80 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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