| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -130.313,26 | 262.540,20 | -283.269,82 | -151.042,88 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -141.572,36 | 417.296,56 | -437.481,49 | -161.757,29 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.759,95 | 70.291,95 | -70.299,95 | -1.767,95 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.111,56 | -1.111,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -836,37 | 60.496,22 | -60.496,22 | -836,37 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | 8,00 | 210,00 | -218,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -196,31 | 1.833,60 | -2.093,60 | -456,31 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -196,31 | 1.833,60 | -2.093,60 | -456,31 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -196,31 | 1.833,60 | -2.093,60 | -456,31 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.772.487,62 | 1.205.872,00 | -200.637,64 | -767.253,26 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.772.487,62 | 1.205.872,00 | -200.637,64 | -767.253,26 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.683.722,78 | 1.099.705,22 | -186.427,06 | -770.444,62 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -88.764,84 | 106.166,78 | -14.210,58 | 3.191,36 |
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