| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 24.494.339,03 | -24.291.815,11 | 202.523,92 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 0,00 | 3.396.696,78 | -3.377.614,02 | 19.082,76 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 0,00 | 313.356,66 | -280.877,94 | 32.478,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 0,00 | 3.514,51 | -376,00 | 3.138,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 0,00 | 19.194.718,22 | -19.060.597,49 | 134.120,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 0,00 | 101,00 | -49,00 | 52,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 0,00 | 266.229,20 | -252.578,00 | 13.651,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.319.722,66 | -1.319.722,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 0,00 | 91.211.162,52 | -5.840.639,62 | 85.370.522,90 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 0,00 | 91.211.162,52 | -5.840.639,62 | 85.370.522,90 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 0,00 | 2.295.102,07 | -856.483,41 | 1.438.618,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 0,00 | 4.874.516,67 | -8.433,54 | 4.866.083,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 0,00 | 3.054.382,01 | -26.775,40 | 3.027.606,61 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 0,00 | 63.383.663,93 | -4.864.000,00 | 58.519.663,93 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.17 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 0,00 | 8.741.972,84 | -8.752,42 | 8.733.220,42 |
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