| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 26.354,74 | 7.935,43 | -4.255,83 | 30.034,34 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 5.480,15 | 17.157,82 | -17.859,18 | 4.778,79 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 9.002,43 | 16.757,67 | -18.152,26 | 7.607,84 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 534,62 | 0,00 | 0,00 | 534,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 534,62 | 0,00 | 0,00 | 534,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.612.121,40 | 423.316,45 | -422.050,37 | 43.613.387,48 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | 1.823.322,17 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | 41.685.108,48 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
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