| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 18.526,77 | 0,00 | -616,00 | 17.910,77 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 1.913.311,73 | 219.064,46 | -18.725,04 | 2.113.651,15 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 313.149,12 | 20,17 | -305,89 | 312.863,40 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 132.521,30 | 1.051,20 | -8.349,70 | 125.222,80 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 9.365,67 | 5.978,92 | -5.978,92 | 9.365,67 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.243.019,87 | 307.881,14 | -667.949,48 | 882.951,53 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.243.019,87 | 307.881,14 | -667.949,48 | 882.951,53 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.849,84 | 0,00 | -1.516,24 | 333,60 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 323,52 | 0,00 | -126,16 | 197,36 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.526,32 | 0,00 | -1.390,08 | 136,24 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
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