| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.044.431,84 | 8.776,33 | 0,00 | 3.053.208,17 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.818.732,53 | 23.542,99 | 0,00 | 8.842.275,52 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 750.586,87 | 7.359,00 | 0,00 | 757.945,87 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 473.036,60 | 5.858,43 | 0,00 | 478.895,03 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 20.406.122,17 | 4.190.248,67 | -4.390.000,00 | 20.206.370,84 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 421,11 | 0,99 | 0,00 | 422,10 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 16.002.030,17 | 7.023,96 | -4.390.000,00 | 11.619.054,13 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 4.403.660,88 | 4.183.223,72 | 0,00 | 8.586.884,60 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 264.931,27 | 8.419,35 | 0,00 | 273.350,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 264.931,27 | 8.419,35 | 0,00 | 273.350,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 264.931,27 | 8.419,35 | 0,00 | 273.350,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 186.318,48 | 5.664,24 | 0,00 | 191.982,72 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 68.832,33 | 2.755,11 | 0,00 | 71.587,44 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
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