| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 114.731,84 | 238,76 | 0,00 | 114.970,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.108,03 | 18,92 | 0,00 | 9.126,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 126.820,92 | 0,00 | 0,00 | 126.820,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 126.820,92 | 0,00 | 0,00 | 126.820,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 354.712,69 | 471.752,83 | 205.099,77 | 621.365,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 354.712,69 | 471.752,83 | 205.099,77 | 621.365,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 76.398,58 | 91.742,54 | 89.470,97 | 78.670,15 |
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