| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 56,47 | 92,23 | -148,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 5.523,40 | 6.709,38 | -12.232,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 5.523,40 | 6.709,38 | -12.232,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 5.523,40 | 6.709,38 | -12.232,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | -1.271,89 | 6.275,53 | -3.952,30 | 1.051,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | -1.271,89 | 6.275,53 | -3.952,30 | 1.051,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | -1.271,89 | 6.275,53 | -3.952,30 | 1.051,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 945.068,13 | 10.986,80 | 0,00 | 956.054,93 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 945.068,13 | 10.986,80 | 0,00 | 956.054,93 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 834.530,39 | 0,00 | 0,00 | 834.530,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 834.530,39 | 0,00 | 0,00 | 834.530,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 381.715,09 | 0,00 | 0,00 | 381.715,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 220.158,37 | 0,00 | 0,00 | 220.158,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.341,29 | 0,00 | 0,00 | 13.341,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 24.573,72 | 0,00 | 0,00 | 24.573,72 |
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