| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.737,89 | 7.558,27 | -7.783,95 | 1.512,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 2.551,64 | 1.277,60 | -2.915,95 | 913,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.851,75 | 13.346,37 | -14.090,70 | 1.107,42 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 202.523,92 | 19.107.219,09 | -18.933.584,00 | 376.159,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 202.523,92 | 19.107.219,09 | -18.933.584,00 | 376.159,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 19.082,76 | 3.107.641,81 | -3.071.017,81 | 55.706,76 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 32.478,72 | 32.562,08 | -1.487,62 | 63.553,18 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.138,51 | 0,00 | -85,50 | 3.053,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 134.120,73 | 13.024.503,55 | -12.989.919,22 | 168.705,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 52,00 | 85,50 | -134,50 | 3,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 13.651,20 | 70.602,80 | -411,40 | 83.842,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 2.871.823,35 | -2.870.527,95 | 1.295,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 85.370.522,90 | 8.813.395,07 | -8.650.000,00 | 85.533.917,97 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 85.370.522,90 | 8.813.395,07 | -8.650.000,00 | 85.533.917,97 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.438.618,66 | 4.312.349,40 | -5.450.000,00 | 300.968,06 |
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