| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 41.392.008,46 | 11.123.438,08 | 17.103.206,35 | 35.412.240,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 34.106.436,22 | 7.096.163,84 | 9.817.634,11 | 31.384.965,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 34.106.436,22 | 7.096.163,84 | 9.817.634,11 | 31.384.965,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 26.458.887,40 | 7.096.163,84 | 4.025.933,54 | 29.529.117,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 26.458.887,40 | 7.096.163,84 | 4.025.933,54 | 29.529.117,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 16.873.079,48 | 3.243.300,00 | 1.660.726,00 | 18.455.653,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 135,67 | 321.759,00 | 321.759,00 | 135,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 170.998,16 | 12.870,00 | 1.228,00 | 182.640,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 4.577.922,66 | 2.008.095,41 | 749.095,94 | 5.836.922,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 28.771,92 | 68.025,50 | 49.423,50 | 47.373,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.637.255,55 | 0,00 | 0,00 | 2.637.255,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 520.266,89 | 0,00 | 0,00 | 520.266,89 |
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