| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 2.827.361,80 | 762.226,14 | -142.500,17 | 3.447.087,77 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 17.910,77 | 0,00 | 0,00 | 17.910,77 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.113.651,15 | 253.643,52 | -74.297,97 | 2.292.996,70 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 312.863,40 | 0,00 | -161,12 | 312.702,28 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 125.222,80 | 905,00 | -12.928,70 | 113.199,10 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 9.365,67 | 9.129,89 | -9.129,89 | 9.365,67 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 882.951,53 | 206.834,62 | -298.820,14 | 790.966,01 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 882.951,53 | 206.834,62 | -298.820,14 | 790.966,01 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 333,60 | 471,50 | 0,00 | 805,10 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 197,36 | 163,00 | 0,00 | 360,36 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 136,24 | 308,50 | 0,00 | 444,74 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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