| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 401.961,94 | 836,50 | 0,00 | 402.798,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.550,33 | 28,16 | 0,00 | 13.578,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 6.610,75 | 13,82 | 0,00 | 6.624,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 27.950,12 | 58,16 | 0,00 | 28.008,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 494.682,67 | 1.029,47 | 0,00 | 495.712,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 19.732,69 | 41,13 | 0,00 | 19.773,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução CLÁSSICA | 58.478,54 | 121,70 | 0,00 | 58.600,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 737-2 Caução MAXIMUS | 93.867,22 | 195,35 | 0,00 | 94.062,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 96.046,11 | 199,87 | 0,00 | 96.245,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.679,94 | 32,57 | 0,00 | 15.712,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 91.227,09 | 189,86 | 0,00 | 91.416,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 204.151,18 | 424,87 | 0,00 | 204.576,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 71.521,99 | 148,83 | 0,00 | 71.670,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 24.730,85 | 51,48 | 0,00 | 24.782,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 006-3 Caução DPaula CT-015 | 15.253,31 | 31,68 | 0,00 | 15.284,99 |
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