| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.132.324,59 | 44.344,89 | 0,00 | 13.176.669,48 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.053.208,17 | 8.476,12 | 0,00 | 3.061.684,29 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.842.275,52 | 19.567,70 | 0,00 | 8.861.843,22 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 757.945,87 | 9.784,43 | 0,00 | 767.730,30 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 478.895,03 | 6.516,64 | 0,00 | 485.411,67 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 20.206.370,84 | 4.169.735,37 | -3.842.450,70 | 20.533.655,51 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 422,10 | 0,89 | 0,00 | 422,99 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,01 | 0,02 | 0,00 | 10,03 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 11.619.054,13 | 32.738,75 | -3.835.000,00 | 7.816.792,88 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 8.586.884,60 | 4.136.995,71 | -7.450,70 | 12.716.429,61 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 273.350,62 | 17.828,57 | 0,00 | 291.179,19 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 273.350,62 | 17.828,57 | 0,00 | 291.179,19 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 273.350,62 | 17.828,57 | 0,00 | 291.179,19 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 191.982,72 | 8.568,08 | 0,00 | 200.550,80 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 71.587,44 | 9.260,49 | 0,00 | 80.847,93 |
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