| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 14.117.688,50 | 467.253,09 | -1.618.938,91 | 12.966.002,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 0,00 | 291.292,55 | -291.248,01 | 44,54 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 93.628,16 | 11.092,36 | -17.316,36 | 87.404,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 2.132.774,15 | 405.067,20 | -295.555,95 | 2.242.285,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 106.774,92 | 24.924,00 | -56.384,00 | 75.314,92 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 436,00 | -436,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 1.840.026,34 | 163.667,52 | -104.190,72 | 1.899.503,14 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 240,00 | 320,00 | 0,00 | 560,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 264.520,23 | 58.905,97 | -1.207,39 | 322.218,81 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 90.319,80 | 53.421,40 | -37.224,40 | 106.516,80 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 6.779,48 | -6.779,48 | 17.494,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.16 | Clientes Contratos Compra e Venda | 0,00 | 46.085,00 | -46.085,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.170.184,18 | 753.965,19 | -612.750,06 | 1.311.399,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 65.556,15 | 60.972,25 | -57.288,15 | 69.240,25 |
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