| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 3.520,62 | 8.643,43 | -9.762,62 | 2.401,43 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 249,63 | 49.159,18 | -49.159,18 | 249,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.205,75 | -2.205,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 9.212,03 | 10.335,38 | -8.020,48 | 11.526,93 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 9.350,96 | 700,21 | -1.428,49 | 8.622,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 351,00 | -351,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 38.659,81 | 2.481,00 | -2.375,97 | 38.764,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.10 | Vale Transporte a Distribuir | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 316.403,75 | 960.391,58 | -9.945,99 | 1.266.849,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 316.403,75 | 960.391,58 | -9.945,99 | 1.266.849,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.04 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 8.460,36 | 19.459,62 | -8.559,90 | 19.360,08 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 253.070,92 | 940.931,96 | -1.386,09 | 1.192.616,79 |
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