| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 45.697,95 | -45.697,95 | 39,00 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 765,69 | -765,69 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 2.113,57 | 11.826,69 | -396,00 | 13.544,26 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 9.902,91 | 1.197,89 | -8.509,26 | 2.591,54 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 3,56 | 366,00 | -366,00 | 3,56 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 7.664,78 | 0,00 | 0,00 | 7.664,78 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 37,77 | -37,77 | 68,88 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 145,86 | 48,62 | 0,00 | 194,48 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 8.352,78 | 9.636,64 | 0,00 | 17.989,42 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 8.352,78 | 9.636,64 | 0,00 | 17.989,42 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 8.352,78 | 9.636,64 | 0,00 | 17.989,42 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 56.269,36 | 33.367,19 | -28.852,15 | 60.784,40 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 55.734,74 | 33.115,26 | -28.600,22 | 60.249,78 |
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