| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 9.923,73 | 126.828,70 | 102.281,06 | 34.471,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 746,11 | 0,00 | 55,00 | 691,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 39.925,09 | 22.111.096,61 | 22.112.692,35 | 38.329,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 163-8 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 1.283,30 | 65.265,50 | 33.467,10 | 33.081,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 3.011,40 | 1.847.625,23 | 1.847.625,23 | 3.011,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.248,30 | 8.951,00 | 55,00 | 12.144,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.419.661,10 | 17.016.257,69 | 10.674.336,00 | 75.761.582,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.419.661,10 | 17.016.257,69 | 10.674.336,00 | 75.761.582,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 4.590.457,82 | 1.526.816,68 | 2.867.336,00 | 3.249.938,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 64.829.203,28 | 15.489.441,01 | 7.807.000,00 | 72.511.644,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
