| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 1.824,81 | 0,00 | 0,00 | 1.824,81 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 87.443,68 | 15.366.353,48 | -15.248.679,38 | 205.117,78 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 27.540,26 | 1.076.544,35 | -1.095.670,27 | 8.414,34 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 27.540,26 | 1.076.544,35 | -1.095.670,27 | 8.414,34 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 59.903,42 | 13.115.739,60 | -12.981.630,64 | 194.012,38 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 11.727,39 | 8.744.335,77 | -8.737.413,48 | 18.649,68 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 516,35 | 0,00 | 0,00 | 516,35 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 47.239,63 | 4.234.116,10 | -4.155.540,24 | 125.815,49 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 0,00 | 86.259,01 | -86.249,01 | 10,00 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 0,00 | 9.280,82 | -2.391,41 | 6.889,41 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 0,00 | 41.747,90 | -36,50 | 41.711,40 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.174.069,53 | -1.171.378,47 | 2.691,06 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.174.069,53 | -1.171.378,47 | 2.691,06 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 33.338.695,43 | 4.214.080,26 | -3.842.450,70 | 33.710.324,99 |
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