| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 2.300,00 | 2.300,00 | 17.494,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 0,00 | 3.808,90 | 0,00 | 3.808,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.573.798,23 | 1.368.181,72 | 1.193.623,96 | 1.748.355,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 53.089,25 | 65.748,95 | 46.802,15 | 72.036,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 124,17 | 52,13 | 97,81 | 78,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.005,39 | 2.022,23 | 877,18 | 2.150,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 7.645.386,35 | 0,00 | 5.791.700,57 | 1.853.685,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 7.645.386,35 | 0,00 | 5.791.700,57 | 1.853.685,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.08 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 4.603,33 | 0,00 | 4.603,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 7.640.783,02 | 0,00 | 5.787.097,24 | 1.853.685,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | Outras Receitas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.285.572,24 | 4.027.274,24 | 7.285.572,24 | 4.027.274,24 |
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