| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.13 | Almoxarifado Sabor e Arte | 0,00 | 453.508,93 | 254.159,55 | 199.349,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.14 | Almoxarifado Cultura | 0,00 | 10.953,27 | 0,00 | 10.953,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.16 | Almoxarifado Norte Sul | 0,00 | 8.543,80 | 8.543,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.434,22 | 5.434,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.2.01 | Material em Trânsito | 0,00 | 5.434,22 | 5.434,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01 | Material em Trânsito | 0,00 | 5.434,22 | 5.434,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 5.434,22 | 5.434,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 100.966,87 | 430.255,73 | 4.645,10 | 526.577,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 35.091,50 | 1.982,00 | 4.636,09 | 32.437,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 35.091,50 | 1.982,00 | 4.636,09 | 32.437,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 35.091,50 | 1.982,00 | 4.636,09 | 32.437,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 35.091,50 | 1.982,00 | 4.636,09 | 32.437,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.02 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | 25.945,56 | 0,00 | 3.379,47 | 22.566,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.03 | Gente Seguradora S/A | 9.145,94 | 1.982,00 | 1.256,62 | 9.871,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 37.715,72 | 259.190,73 | 0,00 | 296.906,45 |
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