| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 76.398,58 | 91.742,54 | 89.470,97 | 78.670,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 6.901,13 | 18,37 | 6.287,26 | 632,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 10,00 | 50.172,51 | 50.182,51 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 4.756,46 | 4.756,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 25.910,12 | 26.978,64 | 23.367,09 | 29.521,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 4.030,34 | 3.285,61 | 1.681,12 | 5.634,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 425,95 | 425,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 34.146,99 | 6.105,00 | 2.770,58 | 37.481,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 278.314,11 | 380.010,29 | 115.628,80 | 542.695,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 278.314,11 | 380.010,29 | 115.628,80 | 542.695,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 89.992,73 | 0,00 | 87.841,90 | 2.150,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 35.884,35 | 0,00 | 16.279,54 | 19.604,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 152.437,03 | 380.010,29 | 11.507,36 | 520.939,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 764.485,80 | 1.044.815,43 | 1.011.888,72 | 797.412,51 |
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