| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 759.124,97 | 16.018,98 | 0,00 | 775.143,95 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.165,55 | 14,29 | 0,00 | 20.179,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 391.961,90 | 39.486,03 | 0,00 | 431.447,93 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 286.830,07 | 202,83 | 0,00 | 287.032,90 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.749,03 | 159,65 | 0,00 | 225.908,68 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.077,66 | 35,42 | 0,00 | 50.113,08 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.307,65 | 6,60 | 0,00 | 9.314,25 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 7.949.487,79 | 60.151,97 | 1.646.853,53 | 6.362.786,23 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.488,25 | 33,65 | 0,00 | 47.521,90 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.29 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 6.366,04 | 940,90 | 0,00 | 7.306,94 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.30 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.107,03 | 1,54 | 0,00 | 2.108,57 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.275,85 | 2,41 | 0,00 | 3.278,26 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 25-0 Caução ACF CT 123 | 13.036,11 | 9,24 | 0,00 | 13.045,35 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.34 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 0,00 | 87.236,77 | 0,00 | 87.236,77 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.35 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 0,00 | 8.669,98 | 0,00 | 8.669,98 |
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