| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.024 | Ana Lucia Pereira Cinturion | 4.756,58 | 0,00 | 0,00 | 4.756,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 23.216,98 | 2.750.523,00 | -1.514.384,06 | 1.259.355,92 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | 23.216,98 | 2.750.523,00 | -1.514.384,06 | 1.259.355,92 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | 23.216,98 | 642.140,01 | -650.116,86 | 15.240,13 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.9.01.002 | Outros Valores em Apuração - Projetos | 0,00 | 2.108.382,99 | -864.267,20 | 1.244.115,79 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 52.376,59 | 0,00 | -6.058,49 | 46.318,10 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 52.376,59 | 0,00 | -6.058,49 | 46.318,10 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | 52.376,59 | 0,00 | -6.058,49 | 46.318,10 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.9.1.01.001 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 25.890,51 | 0,00 | -2.994,80 | 22.895,71 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.9.1.01.002 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | 26.486,08 | 0,00 | -3.063,69 | 23.422,39 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 62.306.122,71 | 120.212.329,07 | -44.389.199,74 | 138.129.252,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
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