| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | Caixa Sesc Três Lagoas | 596,71 | 1.731,00 | 1.550,00 | 777,71 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa Sesc Saúde | 1.418,82 | 11.169,00 | 11.050,00 | 1.537,82 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Sabor e Arte | 3.179,23 | 23.996,42 | 25.500,00 | 1.675,65 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.310,60 | 6.663,68 | 6.900,00 | 1.074,28 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.349,71 | 1.554,70 | 2.251,90 | 652,51 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.498,07 | 11.145,60 | 10.350,00 | 2.293,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 1.522,50 | 41.033,28 | 39.953,04 | 2.602,74 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 23.383,20 | 26.121.741,40 | 26.133.076,58 | 12.048,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 23.383,20 | 26.121.741,40 | 26.133.076,58 | 12.048,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 3.475,39 | 7.507.099,84 | 7.509.006,36 | 1.568,87 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 9.114,30 | 265.943,91 | 271.304,80 | 3.753,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 0,00 | 1.646.853,53 | 1.646.853,53 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 4.109,20 | 14.149.117,41 | 14.149.357,98 | 3.868,63 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 6.117,51 | 86.986,80 | 92.179,00 | 925,31 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.428.195,91 | 2.428.195,91 | 0,00 |
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