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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 07/05/2025 17:06:54
MêsAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
08.agosto20241.1.1.1.1.02.01.13CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9566,8037.544,0036.179,001.931,80
08.agosto20241.1.1.1.1.04Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto60.949.768,068.872.056,746.579.368,4863.242.456,32
08.agosto20241.1.1.1.1.04.01Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto60.949.768,068.872.056,746.579.368,4863.242.456,32
08.agosto20241.1.1.1.1.04.01.03BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio334.223,342.008.823,981.780.000,00563.047,32
08.agosto20241.1.1.1.1.04.01.16CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-12.016.262,933.093.714,553.583.265,111.526.712,37
08.agosto20241.1.1.1.1.04.01.22BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático82.594,501.234.011,571.216.103,37100.502,70
08.agosto20241.1.1.1.1.04.01.23CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-158.516.687,292.535.506,640,0061.052.193,93
08.agosto20241.1.1.3DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO0,00118.955,00115.855,003.100,00
08.agosto20241.1.1.3.1DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO0,00118.955,00115.855,003.100,00
08.agosto20241.1.1.3.1.01Numerário em Trânsito0,00118.955,00115.855,003.100,00
08.agosto20241.1.1.3.1.01.01Numerário em Trânsito0,00118.955,00115.855,003.100,00
08.agosto20241.1.1.3.1.01.01.01Numerário em Trânsito0,00118.955,00115.855,003.100,00
08.agosto20241.1.2CRÉDITOS A CURTO PRAZO29.851.312,2912.608.485,1013.803.659,4528.656.137,94
08.agosto20241.1.2.1CONTAS A RECEBER23.956.304,966.275.629,267.908.652,1222.323.282,10
08.agosto20241.1.2.1.1CONTAS A RECEBER23.956.304,966.275.629,267.908.652,1222.323.282,10

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